Opsiyon Ticareti Yaparken İzlenecek Adımlar


62.58 milyar. FIA (Futures Industry Association) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021’de dünya çapında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin toplam sayısı bu kadar. Bu, 2020’ye göre %33,7 arttı. Geçen yıl, “küresel borsada işlem gören türev piyasaları, toplam alım satım faaliyeti açısından önceki yılın üzerinde bir rekor kırdı.”

Bu tür hisse senetleri son yıllarda hızlı bir büyüme gördü. Uzmanlar, opsiyon ticaretine olan ilgiyle birlikte 2022’de sayıların artmasını bekliyor.

Opsiyon ticareti, son yıllarda en çok tercih edilen yatırım mekanizmalarından biri haline geldi. Yeni başlayanlar için göz korkutucu bir görev olabilir. Piyasada, genellikle açıklığa kavuşturulması gereken çok fazla bilgi bulunmaktadır. Uygun rehberlik ve bilgi olmadan seçenekler denizinde kaybolmak kolaydır.

Ticaret yolculuğunuza başlamadan önce, seçeneklerin ne olduğunu anlamalısınız. Bu kılavuzu, seçenekler dünyasına girmeye hevesli ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan ve gelişmek isteyen yeni başlayanlar için yazdık.

Opsiyon Ticareti Yaparken İzlenecek Adımlar
Opsiyon Ticareti Yaparken İzlenecek Adımlar

ortak

Temettü ödeyen hisse senetlerine yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, kaydolmanızı tavsiye ederim. Kesin Temettü Bülteni*. İyi bir değerdir ve mevcut en iyi temettü hisse senedi haber bültenlerinden biridir. 7 günlük ücretsiz deneme ve ödemesiz dönem vardır, bu nedenle risksizdir. Hizmet, avantajlar, değerleme ve riskler hakkında tartışma ile her ay en iyi 10 hisse senedi seçimi sağlar. Onları şiddetle tavsiye ediyorum ve içgörülerini kendi hisse senedi araştırmam için kullanıyorum.


Opsiyon Sözleşmeleri Nedir?

Alım satım opsiyonları, dayanak varlığın belirli bir gelecek tarihe kadar önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alınmasını ve satılmasını içerir. Opsiyon sözleşmeleri, alıcılara bir dayanak varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan ve belirli bir gelecek tarihe kadar alma veya satma konusunda mutlak hak (ancak yükümlülük değil) veren türev sözleşmelerdir. Dayanak varlıklar, hisse senetleri ve tahvillerden piyasa endekslerine veya türev sözleşmelere kadar değişebilir. Bu hakkı elde etmek için, alıcıların satıcılara opsiyon primi olarak bilinen bir prim ödemesi gerekir.

Bu türev araçlar “call” veya “put” sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır. Opsiyonun alıcısı, bir alım opsiyonu söz konusu olduğunda, kullanım fiyatı veya kullanım fiyatı olarak bilinen, dayanak varlığı gelecekteki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan koşulsuz satın alma hakkına sahip olur. Öte yandan, satım opsiyonuna sahip olanlar, dayanak varlığı vade tarihinde önceden belirlenmiş kullanım fiyatından koşulsuz olarak satma hakkına sahiptir.

Alıcılar haklarını ancak piyasa bu hakkın değerini artıran bir yönde hareket ederse kullanırlar. Piyasa fiyatları hak sahipleri için aleyhte ise haklarını kullanmazlar ve opsiyonlar geçersiz hale gelir.

Önemli Opsiyon Ticareti Terimleri

Opsiyon ticareti ile ilgili şu birkaç terimi anlamak önemlidir:

  1. Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmesi satın alınırken üzerinde anlaşmaya varılan önceden belirlenmiş fiyat.
  2. Tatbikat Tarihi: Opsiyon sahibinin kullanım fiyatı üzerinden opsiyonu kullanma hakkına sahip olduğu tarih. Bu tarihin ötesinde, olasılıklar genellikle değersiz hale gelir.
  3. İçsel Değer: Bir opsiyon sözleşmesinin asıl değeri, opsiyon sözleşmesinin kullanım fiyatı ile dayanak varlığın halihazırda işlem gördüğü fiyat arasındaki farktır.
  4. Dış Değer: Dışsal değer genellikle primi etkileyen içsel değer hesaplamasında dikkate alınanların dışındaki faktörleri dikkate alır. Bu, seçeneğin ne kadar süreyle iyi olduğu gibi unsurları içerebilir.
  5. Kazançlı Opsiyonlar ve Parasız Opsiyonlar: Bu, bir seçeneğin karlı olup olmadığını belirlemek içindir. Fiyat, altta yatan menkul kıymet ve seçeneklerin sona ermesi için kalan süre tarafından belirlenir.
  6. Amerikan Seçenekleri: Yatırımcılar bu seçenekleri vade tarihine kadar istedikleri zaman kullanabilirler.
  7. Avrupa Seçenekleri: Bu seçenekler yalnızca vade tarihinde kullanılabilir.

Opsiyon Ticareti Yaparken İzlenecek Adımlar

Opsiyon ticareti yolculuğunuza başlamayı düşünüyorsanız, aşağıda belirtilen tüm adımları izleyin:

1. Bir Opsiyon Ticaret Hesabı Açın

Opsiyon alım satımı yapmak istiyorsanız, bir opsiyon alım satım hesabınızın olması gerekir. Hisse senedi ticareti için basit bir aracılık hesabıyla karşılaştırıldığında, bir opsiyon ticareti hesabı genellikle daha fazla sermaye katılımı gerektirir. Ayrıca, daha yüksek karmaşıklık nedeniyle, komisyoncular tacir hakkında daha fazla bilgiye (gelirleri, likit net değerleri, sermaye koruma veya spekülasyon, yatırım bilgisi vb.) ihtiyaç duyarlar. ticari hesap.

Broker, risk seviyelerine dayalı olarak ilk alım satım seviyesini atayacak ve bu, tüccarın belirli türde opsiyon alım satımlarını yerleştirmesinin anahtarı olacaktır. Hem hisse senedi hem de opsiyon ticareti yapmak istiyorsanız, bir komisyoncu her iki hizmeti de sunan.

2. Opsiyon Sözleşmesini Seçin

Opsiyon alım satım hesabını başarılı bir şekilde açtıktan sonra, girmek istediğiniz opsiyon sözleşmesinin türüne karar vermelisiniz. Pazarın artmasını bekliyorsanız, bir arama seçeneği veya bir satım opsiyonu satmak. Piyasa düşerse, bir alım opsiyonu satın veya bir satım opsiyonu satın alın. Ancak, piyasa istikrarlıysa bir alım veya satım opsiyonu satabilirsiniz.

3. Kullanım Fiyatını Tahmin Edin

Bir opsiyon sözleşmesi, yalnızca, dayanak hisse senedi fiyatı, opsiyonun sona erme süresini “parayla”, yani kullanım fiyatının üstünde veya altında kapatırsa değerlidir. (Alım opsiyonları için yukarıda ve satım opsiyonları için aşağıdadır.) Bu nedenle, doğru işlem fiyatını tahmin etmek son derece önemlidir. Not: Herhangi bir kullanım fiyatı seçemezsiniz. Seçenek teklifleriOpsiyon zincirleri veya matrisler olarak da adlandırılan, hisse senedi fiyatına dayalı bir dizi kullanılabilir kullanım fiyatından oluşur ve artışları endüstriler arasında standartlaştırılmıştır. Ayrıca, ödenen prim de içsel ve zaman değeri olarak sınıflandırılır.

4. Seçenek Zaman Çerçevesini Tahmin Edin

Tüm opsiyon sözleşmelerinin, günlerden aylara ve yıllara kadar değişen bir son kullanma tarihi vardır. Bu dönem de yoktan var edilemez. Günlük seçenekler genellikle daha yüksek risk taşır. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız vadesi daha uzun olanlar size daha çok yakışacaktır.

Yeni Başlayanlar İçin Temel Opsiyon Ticaret Stratejileri

Uygun opsiyon alım satım stratejilerinin seçilmesi çok önemlidir, çünkü bu stratejiler ne kadar kar elde edip edemeyeceğinize karar verebilir. Çoğu oldukça zor olan birkaç pazar stratejisi vardır. Yeni başlayanlar aşağıda belirtilen stratejilerle başlayabilir.

  1. Uzun Aramalar: Dayanak varlığın fiyatının yükseleceğine inanan tacirler, varlığın kendisinden daha az sermaye ile o varlığa ilişkin bir alım opsiyonu satın alabilirler. Bu strateji nispeten güvenlidir çünkü varlığın değeri düşse bile kayıp primi ile sınırlıdır. Ancak kazanç sınırsızdır. Bu stratejiyi yalnızca belirli bir hisse senedine, ETF’ye veya endeks fonuna güveniyorsanız ve riski sınırlamak istiyorsanız kullanın.
  2. Uzun Kotarlar: Temel fiyatın düşeceğine inanan tacirler, seçenek koymak bu varlık üzerinde. Satım opsiyonu, alım opsiyonunun tam tersi şekilde çalıştığı için, bir hisse senedi, ETF veya endeksin fiyatı düştüğünde tacir bu stratejiden kazançlı çıkacaktır. Açığa satışla ilişkili risk de bununla hafifletilir. Yatırımcılar, bir fiyatın ne kadar yükselebileceğinin bir sınırı olmadığından ve bu olursa, sözleşme değersiz hale geleceğinden, kısa pozisyon riskinin sınırsız olduğunu hatırlamalıdır.
  3. Kapsanan Çağrılar: Kapsanan bir çağrı stratejisi, aynı dayanak varlığa ilişkin bir çağrının satın alınmasını ve satılmasını içerir. Tüccarlar, genellikle altta yatan fiyatta neredeyse hiç değişiklik olmadığında veya yalnızca hafif bir artış olduğunda bu stratejiye başvururlar. Strateji, yatırımcıların prim kazanmasına yardımcı olur.
  4. koruyucu koyar: Koruyucu satım stratejisi, dayanak varlıktaki mevcut bir pozisyonu kapatmak için aşağı yönlü bir satış satın almayı içerir. Tüccarlar prim ödemek zorunda olsa da fazla para kaybetmesinler diye daha alçak bir zemine koyar. Dayanak varlığa sahip olan ve buna karşı aşağı yönlü koruma almak isteyen tüccarlar tarafından ideal olarak kullanılır.

Opsiyon Ticareti Avantajları

Opsiyon ticareti ile çeşitli avantajlar sağlanır. Bazıları burada listelenmiştir:

  1. Daha fazla esneklik: Tüccarlar, uygunluğa göre belirli bir kullanım fiyatı ve son kullanma tarihi seçebilirler. Olumsuz durumlarda, ticareti yapmakla yükümlü değillerdir.
  2. Çit Portföyü: Seçenekler bir riskten korunma aracıdır. Bir şirketin hisselerine sahipseniz, potansiyel kayıpları azaltmak için satım opsiyonları satın alabilirsiniz.
  3. Uygun maliyetli: Opsiyonlar, daha az risk sunarken spekülatif bir bahis yapmak için uygun maliyetli bir yol sağlar.

Mevcut Ekonomik Ortamda Opsiyon Ticareti Uygun mu?

Cari yıl genel olarak finans piyasası için kötü geçti. On yıllardır süren yüksek enflasyon seviyeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali veya yükselen petrol fiyatları gibi endişeler, çoğu büyüme hissesinin performansını aşağı çekti. Hisse senedi alım satımı, dalgalı piyasa koşullarında riskli görünebilir, ancak opsiyon sözleşmeleri genellikle gelişir.

Bunun nedeni, genel anlamda opsiyon sözleşmelerinin spekülatif olması ve genellikle yatırımcılar tarafından aşağı yönlü riski korumak için kullanılmasıdır. Piyasa düşerken opsiyonları kullanarak gelir elde etmek daha kolaydır. güvenilir bir takip seçenek uyarıları hizmet, daha deneyimli tüccarlardan ticaret fikirleri öğrenmek ve almak için faydalı olabilir.

Options Clearing Corporation’a göre Mart 2022’de yaklaşık 943,7 milyon opsiyon sözleşmesi işlem gördü ve bu seferki rakamlar geçen yıla göre %4,4 daha yüksek. Kayıtlara göre Mart 2022 aynı zamanda ikinci en yüksek işlem ayı.

Greg Wilson tarafından yazılan bu makale ilk olarak şu adreste yayınlandı: İneklerin Zenginliğive izin alınarak yeniden yayınlandı.

Ayrıca okuyabilirsiniz Dünyanın En Zengin Ailesini Ortaya Çıkarma, Sıralamalı.

İlgili Makaleler


İşte benim önerilerim:

Temettü hisselerine nasıl yatırım yapacağınızdan emin değilseniz veya temettü yatırımına yeni başlıyorsanız. benimkine bir bak Simply Investing Raporunun ve Kursunun İncelenmesi. Ayrıca Simply Investing Kursunun bir İncelemesini de sunuyorum. Simply Investing’in bir üyesi olduğumu unutmayın.

DIY temettü büyümesi yatırımcıları için mükemmel bir kaynakla ilgileniyorsanız. benimkini okumanı öneririm The Sure Temettü Bülteninin İncelenmesi. Sure Temettü’nün bir üyesi olduğumu unutmayın.

İhtiyacınız olan tüm temel metrikler, ekranlar ve analiz araçlarıyla lider bir yatırım araştırması ve portföy yönetimi platformu istiyorsanız. benim oku Stock Rover’ın gözden geçirilmesi. Stock Rover’ın bir üyesi olduğumu unutmayın.

Yeni yazılarımın ne zaman yayınlanacağından haberdar olmak isterseniz, lütfen ücretsiz haftalık e-postama kaydol. Temettü Krallarının ücretsiz bir elektronik tablosunu alacaksınız! Ayrıca her ay binlerce başka okuyucuya katılacaksınız!


*Bu gönderi, bağlı kuruluş bağlantılarını içerir; bu, bu bağlantılar aracılığıyla İştiraklerin web sitesinde yaptığınız tüm satın alımlar için komisyon kazandığım anlamına gelir. Bu sizin için ek maliyetlere neden olmaz. lütfen benimkini oku açıklama daha fazla bilgi için.



Kaynak : https://www.dividendpower.org/2022/11/21/steps-to-follow-while-options-trading/

SMM Panel PDF Kitap indir