Bugünlerde kesin olan bir şey var, o da belirsizlik. Bir dizi veri açıklaması yatırımcıların yüksek enflasyonun, artan faiz oranlarının veya olası bir durgunluğun – veya belki de üçünün aynı anda – tahminlere hakim olup olmayacağından biraz emin olmamalarına neden olduğundan, piyasalar dalgalı olmaya devam ediyor. Sonuç: tahminleri riskli bir iş haline getiren günlük fiyat dalgalanmaları ve keskin değişimler.
Ancak her ekonomist havlu atmaya istekli değil ve zorlu piyasa ortamı John Stoltzfus’u korkutmadı. Oppenheimer’ın baş yatırım stratejisti, hisse senetlerinde yükselişe devam ediyor ve pazar stratejisi hakkındaki aylık raporunda bunun nedenini açıklıyor.
“ABD ekonomisi ve borsa için uzun vadeli görünümümüz kesinlikle yükselişini sürdürüyor. ABD ekonomik temellerinin sağlam temeller üzerinde kaldığına inanıyoruz. Enflasyon azalmaya başladığında, ABD büyümesi tüketici talebi ve ticari yatırımla desteklenerek toparlanmaya başlamalıdır,” diye yorum yaptı Stoltzfus.
Mevcut volatiliteyi ve tehlikeli bir ekonomik durgunluk riskinin yüksek olduğunu kabul eden Stoltzfus, “Piyasanın bu seviyelere düştüğünü veya ayı piyasasının bir süre daha devam etmeyeceğini söyleyemeyiz. ancak bu kadar çok kötü haber zaten fiyatlanmışken, bu seviyelerde yatırım yapmanın potansiyel getirileri, risklere göre daha cazip görünüyor.”
Stoltzfus’un bakış açısını göz önünde bulundurarak, şirketin 5 yıldızlı analistlerinin her biri için %30’un üzerinde artış potansiyeli öngördüğü Oppenheimer’dan alkış toplayan üç hisse senedine daha yakından bakmak istedik. kullanma TipRanks veritabanıStreet’in geri kalanının aynı fikirde olduğunu öğrendik, çünkü üçü de bir “Güçlü Satın Alma” analist fikir birliğine sahip.
CSG Sistemleri Uluslararası (CSGS)
Oppenheimer’ın ilk seçimi, iş destek sistemleri (BSS) nişindeki bir yazılım ve hizmet şirketi olan CSG Systems International’dır. SaaS modelinde bulunan CSG platformları, gelir yönetimi ve para kazanma, toptan satış ve iş ortağı yönetimi ve ödeme ve tüccar hizmetleri dahil olmak üzere çok çeşitli işlevler sunar. Dünya çapında bir erişime sahip olan şirket, Bell, Comcast ve Dish gibi tanınmış markalarla çalışmaktadır.
CSG, son birkaç yılda istikrarlı bir performans sergiledi ve son 3Ç22 sonuçlarının oldukça tipik olduğu düşünülüyor. En üst sırada, toplam gelir, yıldan yıla %3,8 artışla 273,3 milyon olarak bildirildi. Sonuç olarak, şirketin sonuçları bölündü; GAAP EPS yıllık %20 düşüşle 50 sentten 40 sente düşerken GAAP dışı EPS %20,5 artışla 88 sentten 1,06 $’a yükseldi.
Bilançoda, CSG’nin nakit akışları bir önceki yıla göre azaldı. Operasyonlardan elde edilen nakit 46,1 milyon dolardan 22,8 milyon dolara gerilerken, serbest nakit akışı 38,7 milyon dolardan 10,9 milyon dolara düştü. Şirket, düşüşü ‘işletme sermayesindeki olumsuz değişikliklere’ bağladı.
Nakit akışları düşse de CSGS, hissedarlara yıldan bugüne 91 milyon dolarlık sermaye getirisinin bir parçası olarak düzenli hisse temettü ödemesini sürdürdü. 3. Çeyrek temettü, adi hisse başına 26,5 sent olarak belirlendi ve çeyrekte toplam 8 milyon dolar ödendi. Yıllıklandırılmış, temettü 1,06 $ ve %1,9 getiri sağlıyor, bu daha geniş pazarlar için ortalama bir değer. Şirket, son 9 yılda temettü ödemesini kademeli olarak artırıyor.
5 yıldızlı analist Oppenheimer için CSG Systems haberinde Timothy Horan bu şirketin yatırımcılara uzun vadeli kazançlar sağlayacağına inanmak için birkaç neden sunuyor. Horan şöyle yazıyor: “Şirket geçmişte MSO’lara (kızlık soyadı ‘Kablo Hizmetleri Grubu’) hizmet veren tutarlı bir nakit ineği olmuştur, ancak temel iş şu nedenlerle hızlanıyor: 1) dijital, 5G ve bulut, 2) CSG’nin daha az odaklı rakiplerden pay alması ve 3) yeni yönetimin, modüler SaaS ve bulut tabanlı müşteri etkileşimi tekliflerini, iletişim hizmeti sağlayıcılarının (CSP’ler) dışındaki daha hızlı büyüyen coğrafyalara ve sektörlere göre yeniden yönlendirmesi. Süreç zaman alacak, ancak büyümeyi ve değerlemeyi artırmalı.”
Horan, CSG’nin ileriye dönük beklentilerine ilişkin iyimser görüşünü 75$’lık bir fiyat hedefi olan rakamlara çeviriyor – bu da ~%36’lık bir artış anlamına geliyor. O halde, hisse senedini neden Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendirdiği şaşırtıcı değil. (Horan’ın geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)
Genel olarak, CSGS için kayıtlı 3 yeni analist incelemesi var ve hepsi bunun satın alınacak bir hisse senedi olduğu konusunda hemfikir – Strong Buy analisti fikir birliğine varıyor. Hisse senedinin ortalama fiyat hedefi 74 Dolar, bu da mevcut işlem fiyatı olan 55,26 Dolardan bir yıllık ~%34 artış anlamına geliyor. (TipRanks’te CSGS hisse senedi tahminine bakın)
Sallamak! Grup A.Ş. (EVCİL HAYVAN)
Bakacağımız bir sonraki hisse Wag! Grup, kullanıcılara köpek gezdirme, evcil hayvan bakıcılığı, tavsiye ve hatta evcil hayvan eğitimi dahil olmak üzere eksiksiz bir evcil hayvan bakım hizmetleri yelpazesine erişim sunan, gelecek vaat eden bir çevrimiçi uygulama. Şirket, 400.000’den fazla evcil hayvan bakıcısından oluşan çevrimiçi bir topluluğa sahiptir ve kurulduğu 2015 yılından bu yana 12 milyondan fazla evcil hayvan bakım hizmeti için işlem gerçekleştirmiştir.
Bu hisse senedi, bu yılın başlarında bir SPAC işlemi olan işletme birleşmesi yoluyla NASDAQ borsasına giren halka açık piyasalarda yeni bir hisse senedidir. Birleşme CHW Corporation ile yapıldı ve 28 Temmuz’da onaylandı. PET senedi 10 Ağustos’ta işlem görmeye başladı. İşlem net Wag! Grubun brüt sermayesi yaklaşık 350 milyon dolar.
Geçen ay Wag! 22. Çeyrek için mali sonuçları yayınladı ve yıllık bazda %161 artışla 15.4 milyon $’lık en yüksek geliri gösterdi. Şirketin gelir kazancı, bir yıl önceki 13.7 milyon $’dan son raporda 25.3 milyon $’a ulaşan dönem boyunca brüt rezervasyonlardaki güçlü artıştan veya yıllık %85’lik büyümeden kaynaklandı.
Aynı zamanda, bu dönemde şirketin net geliri 3Ç21’deki 1,6 milyon dolardan 3Ç22’de 40,9 milyon dolarlık net zarara keskin bir düşüş gösterdi. Sallamak! bu değişikliği, COVID dönemi PPP kredi affının tek seferlik dahil edilmesine bağladı. Bu faktör hariç, şirket 3Ç22’de 1,4 milyon $ zarar gördü.
3Ç22 sırasında Wag! müşteri ölçümlerinde önemli kazanımlar bildirdi. Şirket, çeyrekte bir önceki yıla göre %22 artışla toplam 473.000 platform katılımcısına ulaştı ve Pet Parent Wag! Premium program penetrasyonu %53’e yükseldi ve %50 olan şirket hedefini aştı.
Oppenheimer’ın Jason HelfsteinTipRanks’tan 5 yıldız derecesine sahip üst düzey bir analist olan , yatırımcıların bu yeni halka açık hisse senedini satın almaları için pek çok neden görüyor. Bazı ayrıntılara ve şirketin uzun vadeli beklentilerine ilişkin bakış açısına giren Helfstein şöyle yazıyor: “Evcil hayvan hizmetleri çevrimiçi ortama kayarken şirketin büyümek için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz… Çevrimiçi evcil hayvan bakımı için toplam adreslenebilir pazarın (TAM) olduğuna inanıyoruz. 2028 yılına kadar, çevrimiçi platformlar aracılığıyla hizmet/ürün satın alan tüketicilerin dünyevi değişimi nedeniyle 24 milyar dolarlık bir fırsat olacak. ABD Çevrimiçi Evcil Hayvan Bakımı endüstrisinin 2021’de her yıl %98 büyüdüğünü tahmin ediyoruz, çünkü ~20 milyon aile pandemi sırasında bir evcil hayvanı sahiplendi.”
“2026 hizmet tahminimiz, 190.000 hanenin platformu haftalık 2.0x kullandığı anlamına geliyor. Bu, tahmini 7,4 milyon hanemizin %3’ü, çevrimiçi köpek gezdirme ve evcil hayvan hizmeti rezervasyonlarına geçebilir. Şu anda 24 mali yılında pozitif FAVÖK karlılığı modellemektedir ve buna gerek yok ek fon,” diye ekledi Helfstein.
İyimser görüşünü sürdüren Helfstein, PET’i Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 5$’lık fiyat hedefi, %132’lik güçlü bir yıllık artış potansiyeli anlamına geliyor. (Helfstein’ın geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)
Genel olarak, PET hakkındaki son analist incelemelerinin üçü de olumlu ve buradaki fikir birliği notunu oybirliğiyle Strong Buy yapıyor. Hisse senedi 2,15 dolardan satılıyor ve 5,50 dolarlık ortalama fiyat hedefi, 2023’ün sonuna kadar %156’lık bir yükseliş potansiyeli gösteriyor.TipRanks’te PET hisse senedi tahminine bakın)
Datadog, Inc. (DDOG)
Sonuncusu, bulut tabanlı web sitelerini gerçek zamanlı olarak izlemek, izlemek ve güvence altına almak için gereken araçlar olan gözlemlenebilirlik araçları sunan bir bulut yazılım firması olan Datadog. Datadog’un bulut tabanlı yazılım araçları paketi, otomasyon, kaynak kontrolü, hata izleme, sorun giderme, optimizasyon ve temel izleme araçlarını içerir. Müşteriler, site günlüklerinde arama yapmak ve gezinmek, önemli ölçümleri ve web sitesi izlerini takip etmek ve yüksek kaliteli veri kümelerine dayalı proaktif yönetim seçimleri yapmak için Datadog’un yazılımını ve hizmetini kullanabilir.
Şirket, yatırımcıya tutarlı EPS vuruşları geçmişi sunar. Datadog’un bildirilen son çeyreği olan 3Q22, seyreltilmiş hisse başına %43’lük bir artış için 16 sentlik tahmine kıyasla 23 sentlik bir alt çizgi gösterdi. Aynı çeyrekte gelir bir önceki yıla göre %61 artarak 436,5 milyon $’a ulaştı.
En üst ve en alt satırlar tek olumlu ölçüm değildi. Datadog ayrıca, 67.1 milyon $’lık serbest nakit akışını içeren operasyonlardan toplam 83.6 milyon $ nakit elde etti. 30 Eylül 3. çeyreğin sonu itibarıyla Datadog’un 1,8 milyar dolarlık nakit ve likit varlığı vardı.
İleriye baktığımızda, iyimserliğin devam etmesi için nedenler var. Yıllık yinelenen geliri (ARR) en az 100.000 ABD Doları olan müşteriler olarak tanımlanan Datadog’un “yüksek getirili” müşterileri, bir önceki yıla göre %44 artışla bir yıl önceki 1.800’den 3. çeyreğin sonunda 2.600’e ulaştı.
Bütün bunlar, Datadog’un ilerlemek için sağlam bir temele sahip olduğunu gösteriyor ve İtai KidronOppenheimer’ın 5 yıldızlı analistlerinden biri de aynı fikirdeydi. Analist, Datadog hakkında şunları söylüyor: “Şirketin beklentilerin üzerinde performans gösterme, fikir birliği beklentilerini asla kaçırmama ve tipik olarak Sokakta rehberlik etme konusunda güçlü bir geçmişi var… Çözümlerinin resesyona dayanıklı olmasa da, çözümlerinin görev açısından kritik doğası, Datadog’a göreli esneklik sağlıyor. harcama kısıtlamalarının olduğu zamanlar. Şirket ayrıca, güvenlik alanındaki ‘sola kaydırma’ çabalarından ve geliştiriciler nezdindeki güçlü duruşundan yararlanarak, büyük TAM genişlemesi ve uzun bir büyüme kuyruğu sunarak güvenliğe de genişledi.”
Sonuç olarak, Kidron bu şirketi ‘uzun vadeli bir temel holding’ olarak tanımlıyor. Datadog’un bir yatırım olarak genel mükemmelliğine ilişkin bu iyimser görüşe uyan Kidron, DDOG’u bir Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 105 $’lık bir fiyat hedefi, bir yılda ~%35 kazanç anlamına geliyor. (Kidron’un geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)
6 Muhafazaya karşı 22 Satın Alma da dahil olmak üzere 28 yeni analist incelemesiyle Datadog hisseleri, Street’in profesyonellerinden Güçlü Satın Alma konsensüsü aldı. Hisse senedi 77,83 dolardan satılıyor ve 109,68 dolarlık ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 12 ayda ~%41 artış anlamına geliyor. (TipRanks’ta DDOG hisse senedi tahminine bakın)
Çekici değerlemelerle işlem gören hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için TipRanks’ı ziyaret edin. Satın Alınacak En İyi Hisse SenetleriTipRanks’ın tüm hisse senedi öngörülerini birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak : https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-oppenheimer-004345590.html