Jefferies, %13 Getirili Biri Dahil Olmak Üzere 2 Yüksek Getirili Temettü Hissesi Öneriyor


Jefferies, %13 Getirili Biri Dahil Olmak Üzere 2 Yüksek Getirili Temettü Hissesi Öneriyor

Borsada rollercoaster yolculuğu devam ediyor ve hisse senetleri bu hafta genel olarak düşüyor. S&P 500 %3,5 düştü ve Dow yaklaşık 870 puan kaybetti. Piyasa düşüşü belirsizlikten kaynaklandı; Son ekonomik veriler beklenmedik bir şekilde olumluydu ve Fed’in gelecek haftaki faiz oranı kararına ilişkin tahminleri gölgeledi.

Merkez bankasının enflasyonu dizginleme ve işsizliği hafifletme şeklindeki ikiz görevleri sıklıkla birbirine ters düşüyor ve enflasyon yüksek, işsizlik düşük seyrediyorken, ne bekleyeceğinizi bilmek zor.

Hisse senetlerinde kalmak isteyen yatırımcılar için şu anda mantıklı hareket, savunma oyunlarına geçmek. Jefferies hisse senedi stratejisti Steven DeSanctis’in son notunun arkasındaki tez bu. “Yüksek Verimliliğe doğru bir duyarlılık dönüşü görmekten memnun olduk … Bugünlerde oyunun adı savunma.”

Bunu göz önünde bulunduran Jefferies analistleri, ileriye dönük doğru hamleler olarak, %13’e varan yüksek getiri sağlayan biri de dahil olmak üzere, yüksek temettü getirisine sahip iki hisse senedi seçtiler. Bunlar, istikrarlı bir getiri sağladıklarından ve ortalamanın çok üzerinde güvenilir temettü getirileriyle enflasyonu da yenebildikleri için geleneksel savunma oyunlarıdır.

Açılış TipRanks veritabanıonları zorlayıcı satın almalar yapan başka şeyleri öğrenmek için bu şeritlerin arkasındaki ayrıntıları inceliyoruz.

Küresel Gemi Kiralama (GSL)

Baktığımız ilk temettü hissesi, dünya okyanus ticaret yollarının beygir gücü olan 65 küçük ve orta ölçekli konteyner gemisi filosuna sahip, küresel denizcilik endüstrisinde bağımsız bir sahip-işletmeci olan Global Ship Lease’dir. Bu gemi türleri, hemen hemen her türden kargo taşır ve küresel konteyner ticaret hacminin %70’inden fazlasını oluşturur. Global Ship genellikle gemilerini kiralar ve her geminin sözleşme süresi boyunca günlük kiralama oranlarından bir gelir akışı alır. Bu yılın 3. çeyreğinin sonu itibariyle, şirketin 2,2 milyar $ değerinde charter sözleşmeleri ve sözleşmelerinin bitmesine ortalama 2,9 yıl kaldı.

Kasım ayı başlarında GSL, 3Ç22 mali sonuçlarını açıkladı ve hem üst hem de alt sıralarda kazançlar gösterdi. Toplam gelirler, ikinci çeyreğe göre %11,6 ve bir önceki çeyreğe göre %24,4 artışla 172,5 milyon $’a ulaştı. Bu önemli sonuçlar, 2022’de artan gelirlere yönelik güçlü bir eğilimin parçasıdır; 30 Eylül’de sona eren dokuz aylık dönem için şirket gelirlerinde yıldan yıla %63’lük bir artış gördü.

Sonuç olarak, 92 milyon dolarlık net gelir, bir önceki yıla göre %41’lik bir artışı temsil ediyordu. Adi hissedarların kullanabileceği net gelir, bir önceki yıla göre %42 artışla 89.6 milyon $ olarak bildirildi. Hisse başına bazda, 2.44 $’lık EPS, 3Ç21’de bildirilen 1.73 $’dan %41 arttı.

Bu sağlam kazançlar, şirketin adi hisse başına 37,5 sent olarak açıklanan ve 2 Aralık’ta ödenen temettüsünü destekledi. Bu oranda temettü, hisse başına yıllık 1,50 ABD Doları’na çıkıyor ve %9,2’lik bir getiri sağlıyor. Bu getiri, S&P’de işlem gören firmalar arasında bulunan ortalamanın 4 katından daha fazladır ve son bildirilen enflasyon oranından 1,5 puan daha yüksektir.

Jefferies’in 5 yıldızlı analisti Ömer Nokta GSL’nin son aylardaki performansından etkilendi ve şunları yazdı: “Şirket, büyük bir gelir birikimiyle çok sağlam bir konumda oturuyor, çeyrek boyunca 10 geminin dönemlik kiralamalarda sabitlenmesiyle arttı ve ileriye dönük çok fazla esnekliğe sahip… Muhafazakar ve disiplinli bir yaklaşımla, GSL’yi ileride ortaya çıkması muhtemel fırsatlardan yararlanmak için yeterli esnekliğe sahip olarak görüyoruz…”

Ödeme, şirketin devam eden serbest nakit akışının yalnızca dörtte birini temsil ettiğinden, bize göre getiri ikna edici. Yönetim ayrıca Eylül ve Ekim aylarında tedavüldeki hisselerinin 15.1 milyon dolarını geri satın aldı,” diye ekledi analist.

Bu amaçla Nokta, bir yıllık zaman çizelgesinde ~%55 hisse değerlenmesi için yer olduğunu ima eden 25$’lık bir fiyat hedefiyle birlikte burada bir Satın Alma notu belirler. Mevcut temettü verimine ve beklenen fiyat artışına bağlı olarak, hisse senedinin potansiyel toplam getiri profili ~%64’tür. (Nokta’nın geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)

Şimdi Sokağın geri kalanına dönersek, diğer analistler aynı sayfada. 3 Satın Alma ile ve Bekletme veya Satış olmadan, Sokaktaki kelime GSL’nin Güçlü Bir Satın Alma olduğudur. Hissenin ortalama fiyatı 32,67$ ve hisse fiyatı 16,15$, bir yıllık artış potansiyeli ~%102. (TipRanks’ta GSL hisse senedi tahminine bakın)

Jefferies, %13 Getirili Biri Dahil Olmak Üzere 2 Yüksek Getirili Temettü Hissesi Öneriyor

Chesapeake Enerji (CHK)

Şimdi, Chesapeake’in hidrokarbon arama ve geliştirme sektöründe büyük sermayeli bir oyuncu olduğu enerji endüstrisine döneceğiz. Şirket, Kuzey Amerika’da faaliyet gösteriyor ve Texas Eagle Ford formasyonu, Pennsylvania’daki Marcellus şist ve özellikle Louisiana’daki Haynesville formasyonu dahil olmak üzere Kuzey Amerika’nın en verimli doğal gaz bölgelerinden birkaçında önemli varlıklar sayıyor. Geçen yılın sonunda, Chesapeake’in teyit edilen rezervleri %69 ile esas olarak doğal gazdaydı, ancak önemli miktarlarda doğal gaz sıvıları (%8) ve petrolü (%23) içeriyordu.

Chesapeake’in gerçek hayattaki varlıklardaki güçlü temeli, şirketin sağlam finansal sonuçlarını desteklemektedir. Hem gelirler hem de kazançlar, geçen yılın ikinci çeyreğinden bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor; Son yayınlanan 3Ç22 raporunda, şirket toplam 4,1 milyar doların üzerinde gelir bildirdi. Operasyonlardan elde edilen nakit 1,3 milyar dolardan fazla geldi ve 883 milyon dolarlık net gelir, hisse başına 6,12 dolarlık kazanç anlamına geliyordu. Düzeltilmiş bazda, 730 milyon $’lık gelir, 3Ç21’e göre %112 artışla 5,06 $’lık düzeltilmiş seyreltilmiş EPS’ye yol açtı.

Şirketin temettü politikasını doğrudan desteklediği için yatırımcıların özellikle ilgisini çeken Chesapeake, üçüncü çeyrekte 773 milyon $’lık serbest nakit akışında üç ayda bir rekor bildirdi. Chesapeake, çeyrek boyunca hisse geri alımları ve temettü ödemelerinin bir kombinasyonu yoluyla hissedarlarına 1,9 milyar dolar kazandırsa bile bu nihai sonucu başardı.

Hem normal hem de ek ödemeler dahil son beyan edilen temettü toplamı 3,16 doları buldu ve geçtiğimiz 1 Aralık’ta ödendi. Mevcut ödemede, temettü adi hisse başına yıllık 12,64 dolara çıkıyor ve verim etkileyici bir şekilde %13,4. Ortalamanın 6 katından fazla toplam temettü ödeyen nadir bir hisse senedi.

Chesapeake for Jefferies haberinde, Lloyd ByrneJefferies’in bir diğer 5 yıldızlı analistlerinden biri olan , hisse senediyle ilgili devam eden iyimserlik için çeşitli nedenler görüyor: “Değerleme, iyi konumlandırılmış varlıklar, sağlam hissedar getirileri ve Haynesville stratejisinde devam eden ilerleme konusunda CHK’yı sevmeye devam ediyoruz… CHK, sağlam ve dengeli bir hissedar getiri çerçevesi. ’22 için, CHK ~2.3 milyar $ veya mevcut piyasa değerinin ~%17’sini getirecek.”

Analist, “Şirketin 2023 için profillerine fırsatçı bir şekilde temel / riskten korunma / fiziksel sözleşmeler eklemeye devam edeceğine ve olası bir değişken gaz piyasasında getirilerin korunmasına yardımcı olacağına inanıyoruz” diye ekledi.

İleriye dönük olarak, Byrne, CHK’ya, önümüzdeki 12 ayda ~%56 artışa işaret eden 150$’lık bir fiyat hedefiyle bir Satın Alma notu verdi. (Bryne’nin geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)

Genel olarak, Chesapeake, Street’in analistlerinden 6 yeni inceleme aldı ve bunların değerlendirmeleri arasında, hisseler üzerinde Strong Buy konsensüs notu için tek bir Bekletmeye karşı 5 Satın Alma yer alıyor. Hisse senedinin şu anki işlem fiyatı 146.33$, bu da bir yıllık %53’lük bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. (TipRanks’te CHK hissesi tahminine bakın)

Jefferies, %13 Getirili Biri Dahil Olmak Üzere 2 Yüksek Getirili Temettü Hissesi Öneriyor

Cazip değerlemelerle işlem gören temettü hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için TipRanks’ı ziyaret edin. Satın Alınacak En İyi Hisse SenetleriTipRanks’ın tüm öz sermaye içgörülerini birleştiren bir araç.

Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.


Kaynak : https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html

SMM Panel PDF Kitap indir