Ekonomik dalgalanma zamanlarında, bazı sektörler diğerlerinden daha dayanıklıdır. Bunlardan biri gıda endüstrisidir, çünkü gıda nihayetinde harcamak zorunda olduğumuz bu kalemlerden biridir.
Bu açıkça çok çeşitli bir sektör ve bu makale, gıda endüstrisine yatırım yapmak için birçok olasılığa genel bir bakış sunmaya çalışacak.
En İyi Gıda Stokları
Her 5 ila 10 yılda bir araba alabiliriz ama günde üç öğün yemek yiyoruz. Ve zor zamanlarda bile, yemek en son kestiğimiz şeydir.
O halde en iyi yiyecek stoklarına bir göz atalım.
Bunlar tanıtım niteliğindedir ve dikkatinizi çeken bir şey olursa ek araştırma yapmak isteyeceksiniz!
1. Coca-Cola (KO)
| Piyasa değeri | 273,1 milyar dolar |
| P/E | 28.19 |
| Temettü verimi | %2,88 |
Warren Buffett’ın ünlü bir favori hissesi (Berkshire Hathaway KO’nun %9’una sahip) ve aynı derecede efsanevi bir bileşik hisse senedi. Zengin bir tarihe ve hatta kokain içeren içki hakkında bir dizi şehir efsanesine sahiptir. veya formülünün ne kadar gizli olduğu.
Adını ünlü Coca-Cola içeceğinden alan grup, şu anda 200 markadan oluşan çok geniş bir yelpazeye ve dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketine sahip dev bir şirkettir.
Şirket, KO’dan satın aldıkları konsantrelerden nihai ürünleri üretmeleri için 900 şişeleme tesisi ile 225 şişeleme şirketine lisans veriyor.
Coco-Cola, son beş yılda hisse başına kazancını ortalama %6, serbest nakit akışını ise yılda ortalama %14 artırdı. Şirket genellikle, onlarca yıllık pazarlama ve ürün yerleştirme ile desteklenen bir marka biçiminde güçlü bir hendeğe sahip bir hisse senedinin sağlam bir örneği olarak anılır.
Kuzey Amerika toplam satışların sadece üçte birini temsil ederken, gelirler oldukça çeşitli ve uluslararasıdır.
Bu hisse senedi olabildiğince güvenli ve aynı zamanda mütevazı ama istikrarlı ve büyüyen bir temettü veriyor. Bu nedenle, çoğunlukla güvenlik ve temettü yeniden yatırım fırsatı arayan uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilir.
2. Tyson Gıda A.Ş. (TSN)
| Piyasa değeri | 17,8 milyar dolar |
| P/E | 11.99 |
| Temettü verimi | %3,83 |
Tyson, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biridir ve protein lideridir. Tyson, çoğu herhangi bir Amerikalı tarafından tanınabilen 33 farklı markaya sahiptir.
Faaliyetin çoğu, 2/3’ü sığır eti ve tavuk olmak üzere et satışlarından geliyor. Tyson ayrıca Tyson Ventures şubesi aracılığıyla laboratuvarda yetiştirilen et ve etsiz alternatifler gibi potansiyel yeni sektörlere ve rakiplere yatırım yapıyor. Aynı Tyson Ventures başka yeniliklere de yatırım yapıyor (robotik, karbon pazarı, genom bilimi) Ve deri üretimi.
Şirket, 2023 yılının 2. çeyreğinin 1. çeyreğe göre “daha zorlayıcı” olacağı konusunda uyarıda bulunarak, “Üç protein kategorisi de olumsuz piyasa koşullarından etkilendi.
eşzamanlı.” Görünen o ki yaklaşan durgunluk ve artan faiz oranları Amerikalıların et harcamalarını etkiliyor.
Hayvan yemi de dahil olmak üzere artan emtia fiyatları da yardımcı olmadı.
Bunun kalıcı bir sorun mu yoksa geçici bir aksaklık mı olduğu, hissenin 2023 fiyatlarıyla değerinin altında olup olmadığını belirleyecek. Yine de şirket, önümüzdeki iki yıl içinde açılması planlanan 11 yeni fabrika ile uluslararası büyüme planlıyor.
Tyson Foods, et ürünlerinin uzun vadeli popülaritesine güvenen ve onu (geçici?) daha düşük bir fiyattan satın alıp uzun yıllar elde tutmakla ilgilenen yatırımcıları cezbedecek bir hisse senedidir.
3. Campbell Çorba Şirketi (CPB)
| Piyasa değeri | 16 milyar dolar |
| P/E | 19.70 |
| Temettü verimi | %2,78 |
Çorbacılıkla başlayan şirket, şu anda 15 adet yemek ve içecek markası ve dokuz adet snack marka üretiyor. Hazır yemekler ve hazır yiyecekler konusunda uzmanlaşmıştır.
Markalardan bazıları, özellikle 2018’de Snyder’s-Lance, Inc.’in ve 2017’de Pacific Foods’un geniş atıştırmalık markaları yelpazesi satın alma yoluyla elde edildi.
Campbell yalnızca Kuzey Amerika’ya odaklandı ve 2022’de kayda değer satış büyümesi kaydetti. 2022 ve 2023’te gıda endüstrisinde yinelenen bir tema olan artan girdi maliyetleri nedeniyle kazançlar daha değişken.
KO’nun boyutundan ve büyüme profilinden yoksun olsa da, Buffett’ın favori hissesi ile pek çok benzerliği paylaşıyor. Şirketin başarılı marka lansmanları veya satın almaları geçmişi vardır ve kaliteli bir bileşen üreticisi olduğunu kanıtlamıştır. Daha küçük boyutu, büyümeye devam etmesi için ona daha fazla alan sağlayabilir.
4. JBS SA (JBSAY)
| Piyasa değeri | 7,3 milyar dolar |
| P/E | 2.38 |
| Temettü verimi | %11,75 |
Et üretiminde Brezilya lideri JBS, piyasa değerinin ima ettiğinden daha büyük bir şirket. Kontrol eder 150 markayanı sıra deri, biyodizel, sabun, saflaştırılmış içerik üretimi, ilaç endüstrisi için malzemeler, paketleme, ticaret bölümü ve 1.100 kamyonluk bir lojistik filosu.
Dünyanın en büyük sığır eti üreticisi, tavuk üreticisi ve en büyük ikinci domuz üreticisidir. Aynı zamanda Avustralya’daki en büyük ikinci somon üreticisidir. Brezilya’da bitki bazlı et alternatiflerinin lider üreticisi ve Avrupa’nın üçüncü büyük üreticisidir. Ayrıca İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da hazır yemeklerde birinci, Brezilya’da ikinci sırada.
Gelir açısından JBS, daha iyi bilinen Nestle, Pepsico veya Tyson’dan daha büyüktür.
Şirket, azalan et tüketiminden Tyson Foods ile aynı şekilde etkilendi.aynı zamanda Başkan Lula’nın seçilmesinden bu yana piyasaların Brezilya ile ilgili genel olarak olumsuz görünümü.
JBS, P/E ve temettü getirileri ile ölçülen çok düşük bir değerleme karşılığında çok sayıda uluslararası risk ve oynaklıkla mücadele etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
5. General Mills, Inc. (CBS)
| Piyasa değeri | 52,8 milyon dolar |
| P/E | 19.49 |
| Temettü verimi | %2,39 |
General Mills başka bir ev ismidir Cheerios, Cocoa Puff, Haagen Dazs, Old El Paso ve Yoplait dahil olmak üzere 46 marka ileve hatta Blue Buffalo içeren evcil hayvan yemi.
Şirket, 2023’te yıldan bugüne faaliyet kârını %11 ve hisse başına kazancını %14 artırdı. şirket bir bakıyor iyileştirme %8-9 EPS büyümesi için 2023 görünümü.
Genel olarak, enflasyonist baskıya rağmen, General Mills makroekonomik ortamı oldukça iyi idare ediyor gibi görünüyor.
Hissedarlara yeniden dağıtılan nakit, temettü olarak 2 şekilde gelir, ancak 2022 için hisse geri alımlarında da aynı miktarda gelir. Dolayısıyla, her ikisi de dikkate alındığında, şirketin gerçek getirisi, görünür olan %2-3 temettü getirisinden çok daha yüksektir.
Bu hisse senedi, yüksek kaliteli gıda stoğu profiline, yüksek değerli markalara ve bileşik hisse senedi fiyatına sahiptir. Ve son kırk yıldaki bileşik profili dikkat çekicidir ve daha az tartışılsa bile KO’ya oldukça eşittir.
6. Kraft Heinz Şirketi (KHC)
| Piyasa değeri | 47,7 milyar dolar |
| P/E | 19.85 |
| Temettü verimi | %3,98 |
Kraft, iyi bilinen bir sos, ketçap ve Mac & Cheese gibi “kolay” yiyecekler üreticisidir.
Ayrıca, 2019’da düşük performans gösteren markalar için 15 milyar dolar değer yazdığında başı belaya giren bir şirket.. Durum, yenilik yapmadaki başarısızlıktan ve ağır şekilde işlenmiş ve sağlıksız endüstriyel gıdalara çok fazla odaklanan zayıf stratejiden sorumlu tutuldu.
Bu aynı zamanda “yeni gıdaların” piyasayı kasıp kavurmasının beklendiği zamandı.
Şirket, muhasebe sorunları, CEO’sunun istifası ve insanlar daha az işlenmiş gıdaları daha az tüketmek ve Beyond Meat gibi bitki bazlı ürünleri benimsemek isterken satış ve kazançlarda düşüş gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. (BYND) ve İmkansız Yiyecekler.
Hisse hala toparlanacak olsa bile endişeler abartılmış olabilir. Örneğin, “devam eden iş büyümesi” segmenti (2019’dan beri elde tutulan markalar) %9’luk bir YBBO’yu başardı. “Enerji verme” segmenti, 2019’dan bu yana %6’lık bir YBBO gördü ve “stabilize etme” segmenti, %0’da sabit kaldı.
Satış rakamlarına bakıldığında, 2022’de bir şirketin 2019’dakinden çok daha az değerli olduğunu tam olarak görmek zor.
Yeni yönetim şirketi iki segment etrafında topluyor ki bu bir gıda işletmesi için çok mantıklı. Çeşitli soslarla lezzet, kolay ve çabuk yapılan yemeklerle rahatlık.
Bu yenilenen odak, şirketin daha iyi stratejik kararlar almasına ve büyümeyi yeniden başlatmasına yardımcı olacaktır.
Son 3-4 yıllık hisse senedi performansı rakiplerine kıyasla berbat olduğu için Kraft her yatırımcı için değildir. Ama aynı zamanda krizle radikal bir şekilde enerji toplamış ve reform yapmış gibi görünen bir şirket. Dolayısıyla, piyasaların fiyatladığından çok daha fazla büyüme potansiyeline sahip bir geri dönüş hikayesi olabilir.
En İyi Gıda ETF’leri
Sektörü bir bütün olarak incelemeyi tercih ederseniz, çeşitli gıda odaklı ETF’ler mevcuttur.
1. First Trust Nasdaq Yiyecek ve İçecek ETF’si (FTXG)
Bu ETF, tüm ETF’nin %40’ını temsil eden ilk 5 holding ile en büyük şirketlere odaklanmaktadır: Mondelez, General Mills, PepsiCo, Coca-Cola ve Archer-Daniels-Midland.
2. Invesco Dinamik Yiyecek ve İçecek ETF’si (PBJ)
Bu ETF, gıda sektörünün (Mondelez, General Mills) yanı sıra içecekler (PepsiCo, Molson Coors) ve tarımın (Archer-Daniels-Midland) sektörlerindeki en büyük 30 şirkete yatırım yapmaktadır.
3. Gıda ETF’sinin VanEck Geleceği (YUMİ)
Bu ETF, gıda ve tarımsal yeniliklere odaklanmıştır. İlk 4 hissesi Ingredion, Corteva, Deere & Co ve Novozymes’tir. Nutrien gibi gübre stokları da içerir. Tüketici markalarının ötesinde sektöre açılmak isteyen yatırımcılar için harika bir ETF.
Çözüm
Gıda, özellikle güçlü markalar tarafından desteklendiğinde çok karlı bir sektör. Alışkanlıklar ve pazarlama, bir kişiyi ömür boyu tüketici yapabilir. Bu belirli ürün. Bu, gıda stoklarının güçlü tarihsel performansının arkasındaki ana nedenlerden biridir.
Bu hisse senedi listesi ile düşük haneli temettü verimi ile kanıtlanmış bileşik hisse senetleri ile yüzlerce kaliteli markayı bir araya getiren bir portföy oluşturmak mümkündür. Ve Kraft-Heinz gibi potansiyel geri dönüşler veya JBS gibi dövülmüş yabancı hisse senetleri ile getirileri artırmak da mümkündür.
Kaynak : https://finmasters.com/best-food-stocks/